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管理制度

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财务部主任

财务部主任(兼出纳)岗位职责

1、在总经理领导下,负责财务部全面工作。

2、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、董事长签批,方可办理款项支出。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

3、办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定填写支票、进帐单,并按时送达银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

4、认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

5、收据必须按编号顺序使用。

6、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。而且要确保其安全和完整无缺。

7、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

8、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。

9、负责对各项目部财务、分公司财务的监督管理,及时催收上交费用。负责每月工资的发放。

10、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

11、学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好本部门保密工作。

14、代表公司与金融、税务等有关部门的联络并保持良好合作关系。

15、监督所有中标与在建工程合同的执行情况,对公司每个项目部的进度款及工程尾款的回收进行监督。

16、完成领导临时交办的各项任务。